国泰中证全指软件ETF净值下跌2.15% 请保持关注
金融界基金02月24日讯 国泰中证全指软件ETF基金02月23日下跌1.95%,现价0.907元,成交7683.05万元。当前本基金场外净值为0.9063元,环比上个交易日下跌2.15%,场内价格溢价率为0.08%。
本基金跟踪指数为中证全指软件指数,最新报告期内,本基金收益率为-21.50%,业绩比较基准为中证全指软件指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.13%,近3个月本基金净值上涨12.47%,近6月本基金净值上涨18.49%,近1年本基金净值下跌5.97%,成立以来本基金累计净值为0.9063元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苗梦羽,自2021年09月28日管理该基金,任职期内收益-4.93%。
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来源:金融界基金
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