工银瑞信国证新能源车电池ETF净值下跌1.25% 请保持关注
金融界基金02月23日讯 工银瑞信国证新能源车电池ETF基金02月22日下跌1.36%,现价0.725元,成交7393.04万元。当前本基金场外净值为0.7253元,环比上个交易日下跌1.25%,场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为国证新能源车电池指数,最新报告期内,本基金收益率为-29.52%,业绩比较基准为国证新能源车电池指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.72%,近3个月本基金净值下跌0.08%,近6月本基金净值下跌24.92%,近1年本基金净值下跌17.12%,成立以来本基金累计净值为0.7253元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳,自2021年08月05日管理该基金,任职期内收益-26.55%。
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来源:金融界基金
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