易方达日兴资管日经225ETF净值下跌1.37% 请保持关注

金融界基金02月23日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金02月22日下跌1.22%，现价1.053元，成交184.98万元。当前本基金场外净值为1.0510元，环比上个交易日下跌1.37%，场内价格溢价率为0.19%。

最新报告期内，本基金收益率为3.86%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.12%，近3个月本基金净值下跌2.55%，近6月本基金净值下跌2.78%，近1年本基金净值下跌4.08%，成立以来本基金累计净值为1.0510元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益6.56%。

范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益6.56%。

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来源:金融界基金