易方达沪深300非银ETF净值下跌1.23% 请保持关注

金融界基金02月23日讯 易方达沪深300非银ETF基金02月22日下跌1.36%，现价0.653元，成交14636.09万元。当前本基金场外净值为0.6520元，环比上个交易日下跌1.23%，场内价格溢价率为0.15%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为83.42%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.56%，近3个月本基金净值上涨11.93%，近6月本基金净值上涨9.40%，近1年本基金净值下跌5.29%，成立以来本基金累计净值为1.9560元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益98.03%。

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来源:金融界基金