华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)净值下跌1.49% 请保持关注
金融界基金02月23日讯 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)基金02月22日下跌1.54%,现价1.026元,成交1097.07万元。当前本基金场外净值为1.0283元,环比上个交易日下跌1.49%,场内价格溢价率为-0.22%。
本基金跟踪指数为中证韩交所中韩半导体指数,业绩比较基准为中证韩交所中韩半导体指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.94%,近3个月本基金净值上涨2.74%,成立以来本基金累计净值为1.0283元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2022年11月02日管理该基金,任职期内收益4.39%。
李沐阳,自2022年11月02日管理该基金,任职期内收益4.39%。
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来源:金融界基金
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