华夏中证文娱传媒ETF净值下跌1.25% 请保持关注

金融界基金02月23日讯 华夏中证文娱传媒ETF基金02月22日下跌1.57%，现价0.939元，成交256.96万元。当前本基金场外净值为0.9404元，环比上个交易日下跌1.25%，场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为中证文娱传媒指数，最新报告期内，本基金收益率为-16.02%，业绩比较基准为中证文娱传媒指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.98%，近3个月本基金净值上涨16.67%，近6月本基金净值上涨9.67%，近1年本基金净值下跌3.84%，成立以来本基金累计净值为0.9404元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月09日管理该基金，任职期内收益-5.96%。

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来源：金融界基金