汇添富恒生科技ETF(QDII)净值下跌1.16% 请保持关注
金融界基金02月23日讯 汇添富恒生科技ETF(QDII)基金02月22日下跌2.13%,现价1.012元,成交2581.92万元。当前本基金场外净值为1.0114元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为0.06%。
最新报告期内,本基金收益率为3.94%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.05%,近3个月本基金净值上涨11.13%,成立以来本基金累计净值为1.0114元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为乐无穹,自2022年08月31日管理该基金,任职期内收益1.14%。
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来源:金融界基金
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