国泰标普500ETF(QDII)净值下跌2.14% 请保持关注

金融界基金02月23日讯 国泰标普500ETF(QDII)基金02月21日下跌1.15%，现价1.032元，成交394.28万元。当前本基金场外净值为1.0264元，环比上个交易日下跌2.14%，场内价格溢价率为1.71%。

最新报告期内，本基金收益率为-0.02%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.99%，近3个月本基金净值下跌2.83%，近6月本基金净值下跌4.98%，成立以来本基金累计净值为1.0264元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城，自2022年05月09日管理该基金，任职期内收益4.88%。

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来源:金融界基金