易方达恒生港股通新经济ETF净值下跌1.32% 请保持关注
金融界基金02月23日讯 易方达恒生港股通新经济ETF基金02月22日下跌1.67%,现价1.001元,成交6088.08万元。当前本基金场外净值为0.9981元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为0.29%。
最新报告期内,本基金收益率为1.11%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.92%,近3个月本基金净值上涨7.84%,近6月本基金净值下跌5.29%,成立以来本基金累计净值为0.9981元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为范冰,自2022年03月03日管理该基金,任职期内收益-0.19%。
宋钊贤,自2022年03月03日管理该基金,任职期内收益1.15%。
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来源:金融界基金
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