华夏中证100ETF净值下跌1.15% 请保持关注

金融界基金02月23日讯 华夏中证100ETF基金02月22日下跌1.18%，现价1.087元，成交72.83万元。当前本基金场外净值为1.0877元，环比上个交易日下跌1.15%，场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为中证100指数，业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.18%，近3个月本基金净值上涨8.55%，成立以来本基金累计净值为1.0877元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为严筱娴，自2022年11月08日管理该基金，任职期内收益10.03%。

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来源:金融界基金