国联安中证全指半导体ETF净值下跌1.35% 请保持关注
金融界基金12月22日讯 国联安中证全指半导体ETF基金12月21日下跌1.29%,现价0.841元,成交55865.57万元。当前本基金场外净值为0.8400元,环比上个交易日下跌1.35%,场内价格溢价率为0.12%。
本基金跟踪指数为中证全指半导体产品与设备指数,最新报告期内,本基金收益率为63.80%,业绩比较基准为中证全指半导体产品与设备指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.06%,近3个月本基金净值下跌3.57%,近6月本基金净值下跌12.23%,近1年本基金净值下跌34.41%,成立以来本基金累计净值为1.6800元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2019年05月08日管理该基金,任职期内收益70.30%。
章椹元,自2020年08月13日管理该基金,任职期内收益-25.62%。
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来源:金融界基金
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