【日报】美元指数美债收益率双涨 国际金价震荡收跌

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周三国际金价震荡收跌。国际金价开盘报1651.84美元/盎司，盘中最高触及1654.44美元/盎司，最低下探至1626.80美元/盎司，最终报收于1629.24美元/盎司。

人民币兑美元收盘跌290bp报7.2242，人民币兑美元中间价调升19bp报7.1105，美元指数涨0.78%报112.91。

央行10月19日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此单日持平到期量。

经济数据方面，英国9月CPI同比上涨10.1%，重回40年来最高水平，高于市场预期的10%；欧元区9月CPI终值同比上涨9.9%，虽好于预期的10%，但依旧是有记录以来最高水平。宏观事件方面，英国央行安德鲁·贝利表示，将毫不犹豫地提高利率以达到2%的通胀目标，暗示英国央行将在11月大幅加息；欧元区通胀持续高企，市场普遍预期欧洲央行将在10月利率决议中再次加息75个基点。全球通胀居高不下，货币市场显示投资者预期12月美联储加息75个基点的概率飙升达到74%。受美联储激进加息预期影响，美元指数和美债收益率均上涨，国际金价震荡收跌。

图一:伦敦现货黄金与上金所Au9999收盘价

图二:SPDR黄金持仓量与伦敦现货黄金收盘价

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图三：美元指数与伦敦现货黄金收盘价

图四：恐慌指数与美国国债利差

数据来源：Wind资讯，工商银行贵金属业务部

贵金属和商品市场

No.1

周三国际金价收跌，收盘较前一交易日跌1.38%。

注：我们通过分析标的资产在其过去120日的表现，结合技术分析，根据历史表现与实际表现的差异度对市场情绪打分并确定多空情绪。其中0-30分表示市场情绪偏淡；30-70分表示市场情绪温和；70-100分表示市场情绪高涨。

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国际贵金属及商品市场

纽约黄金期货跌1.3%报1634.30美元/盎司。

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国内贵金属及商品市场

上海黄金交易所黄金现货合约收盘价报于390.01元/克，上海期货交易所黄金期货主力合约收盘报于390.18元/克。

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黄金ETF

SPDR黄金ETF持仓量为932.73吨，较上日下跌6.08吨。

*SPDR是全球最大的上市黄金ETF

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利率和汇率市场

No.2

央行10月19日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此单日持平到期量。

美元SOFR和人民币SHIBOR

Shibor各品种涨跌不一。隔夜品种下行1.8bp报1.12%，7天期上行1.7bp报1.55%，1月期下行0.1bp报1.61， 3个月期上行0.5bp报1.69%，6个月期上行0.3bp报1.82%，一年期上行0.1bp报2.01%。

*SOFR期限数据引自CME，由SOFR利率期货交易数据基于VWAP和线性优化等方法计算得出，包含1/3.6/12个月四个期限。

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银行间质押式回购

银行间市场资金面宽松宽紧不一。银行间质押式回购1天期品种跌2bp报1.10%；7天期品种跌32bp报1.28%，14天期品种涨15bp报1.65%；1个月期品种涨5bp报1.65%。

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国债收益率

10年期美债收益率报4.14%，10年期中债收益率涨0.5bp报2.71%。

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主要汇率

人民币兑美元收盘跌290bp报7.2242，人民币兑美元中间价调升19bp报7.1105，美元指数涨0.78%报112.91。

数据来源：Wind资讯，工商银行贵金属业务部

权益类市场

No.3

主要市场股指

美国三大股指全线收跌，道指跌0.33%报30423.81点，标普500指数跌0.67%报3695.16点，纳指跌0.85%报10680.51点。中国股市股指全线收跌，上证指数跌1.19%，深证成指跌1.43%。

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国内外黄金股票

1.2:以上两个黄金股票指数均为万得黄金板块指数

数据来源：Wind资讯，工商银行贵金属业务部

日内展望

No.4

经济数据方面，英国9月CPI同比上涨10.1%，重回40年来最高水平，高于市场预期的10%；欧元区9月CPI终值同比上涨9.9%，虽好于预期的10%，但依旧是有记录以来最高水平。宏观事件方面，英国央行安德鲁·贝利表示，将毫不犹豫地提高利率以达到2%的通胀目标，暗示英国央行将在11月大幅加息；欧元区通胀持续高企，市场普遍预期欧洲央行将在10月利率决议中再次加息75个基点。全球通胀居高不下，货币市场显示投资者预期12月美联储加息75个基点的概率飙升达到74%。受美联储激进加息预期影响，美元指数和美债收益率均上涨，国际金价震荡收跌。

今日将公布美国当周初请失业金人数，9月諮商会领先指标月率等经济数据，请投资者重点关注。

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